정치테마주는 굉장히 큰 변동성을 보이는 만큼 위험성이 높지만, 많은 사람들과 거래대금이 크게 작용하는 만큼 보수적인 전략으로 수익을 창출할 수 있는 기회이기도 하다. 2025년 윤석열 전 대통령이 탄핵선고를 받은 후, 2025년 6월 3일에 21대 대통령 선거가 열린다. 최근 새로운 대권후보의 등장, 강력한 대통령 후보인 이재명 후보의 사법 리스크 등 한 달 밖에 남지 않은 기간에 많은 변수가 작용하고 있다.
2025년 1월 29일 ❘ 출처 : MBC
한덕수 후보의 출마선언 이후.
2025.05.02 ❘ 출처 : 머니투데이
결국 한덕수 후보와 국민의 힘에서 단일화가 이루어지는지가 핵심일 것 같다. 간단하게 살펴보면, 단일화가 이루어졌을 경우 이재명 후보 (40) 대 한덕수 후보 (30) 이면 가장 확률이 높을 것으로 생각되는데 어떻게 될지.
이에 각 후보와 관련된 테마종목을 분석해보았다.
▍이재명 후보
이재명 후보와 관련된 종목들은 윤석열 대통령의 계엄령 직후 급등한 종목들과 탄핵 이후에 급등한 종목, 그리고 정책과 관련한 종목들로 나누어 볼 수 있는데, 탄핵 직후 대다수의 종목들이 상한가를 여러 차례 찍으며 급등하는 모습들을 보여주었다.
▽ 계엄령 직후
1) 동신건설 : 이재명 대표의 고향인 경북 안동에 위치하고 있음
동신건설
계엄령 직후 3연상 이상 상승하며, 20,000원에서 있던 주가는 3배 이상 상승했다가 조정을 보였으며 탄핵 재판이 열리는 날에 가까워지면서 다시 신고가를 갱신했다. 현재는 주춤한 모습을 보이고 있는데 대장주의 자리를 내주었다. 그래도 급등할 때 거래대금이 천억원 이상씩 모이는 종목이며 시가총액도 4000억원이다.
2) 오리엔트정공 : 오리엔트시계(계열사)에서 근무한 경험
오리엔트정공
오리엔트정공은 탄핵직후 무려 6연상에 성공하며 1,000원대였던 주가는 6배 이상 상승했다. 이후 탄핵 재판 전에 대장종목으로 자리를 잡으면서 16,000원대까지 돌파하는 모습을 보여주었다. 현재는 워낙에 많이 상승한 탓인지 이재명 후보의 압도적인 지지율 여론조사결과에도 조정을 받고 있는 모습이다. 오리엔트정공 또한 거래대금이 잘 나오는 종목으로 많은 사람들의 심리와 생각이 들어가있어서 비교적 안정적인 종목이다.
*추가적으로 오리엔트바이오도 오리엔트정공과 비슷한 움직임을 보여주는데, 아무래도 시가총액도 낮고 거래대금도 잘 나오지 않아 따로 정리하지 않았다.
▽ 탄핵 선고 이후
1) 상지건설 : 2022년 대선 당시 선거캠프에 사외이사(전) 참여
상지건설
가장 많은 연상기록으로 10연상을 기록하며 탄핵직후 3,200원이었던 주가는 50,000원까지 무려 13배 이상 급등했으며 거래대금도 천억원 이상씩 기록하며 최근에 좋은 주도종목으로 자리를 잡고 있으나, 너무 고평가되어있고 시가총액도 낮아서 위험성과 변동성이 매우 크다.
▽ 정책관련주
우선 이재명 후보의 공약은 '기본사회' 이다. 구체적으로 기본사회 성장, 기본소득, 기본에너지, 기본금융, 기본주거와 교통, 기본교육, 기본농업, 기본디지털, 기본돌봄, 기본의료 총 10개로 나뉜다. 경제 정책으로는 지역 경제를 활성화하기 위해 지역화폐를 소상공인에게 지원하는 정책과 중소기업과 벤처기업 지원을 강화하는 정책이 있다. 또한 저출산을 해결하기 위해 돌봄 서비스를 확대하고 유아용품 등을 국가적인 차원에서 지원하는 정책이 있다.
1) 형지I&C(형지엘리트) : 이재명 후보의 무상급식, 무상교복 정책
형지I&C
이재명 후보의 무상교복, 무상급식 정책에 따라 '엘리트'라는 브랜드로 교복을 판매하고 있는 형지I&C의 주가가 급등했다.거래대금은 정치테마주가 활발한 장에는 천억원 이상을 기록하고 있으나 다른 테마주에 비해서는 비교적 약한 모습. 그래도 정책과 관련된 종목인 만큼 실질적인 수혜에 대한 기대감이 있다.
2) 코나아이 : 지역화폐
코나아이
코나아이는 카드 결제 플랫폼으로 경기지역화폐 서비스를 제공하고 있어 정책주로 관심을 받았다. 그러나, 거래대금이 천억이하인 경우가 많아 위험성이 큰 편이다. 또한, 실질적인 수혜를 받을 수 있을지도 미지수이다.
▍한덕수 후보
한덕수 후보는 관세청, 경제기획원, 상공부, 통상부를 거친 경력이 있으며 윤석열 정부의 국무총리직을 수행했다. 다만, 윤석열 정부의 비상계엄 당시 행정부에 있었다는 점, 권한대행을 하면서 궐위를 했다는 점, 나이가 많다는 점이 부정적인 요소로 작용하고 있다. 그래도 최근 여론조사 결과 한동훈, 김문수를 비롯해 야당의 유력한 대권 주자인 이재명 후보과 그나마 경쟁할 수 있는 후보로 지지율이 나오고 있다.
1) 대한제당 : 대한제당 전 회장과 경기고등학교 동창
대한제당
대한제당은 한덕수 후보의 대선 출마 직후 상한가를 기록한 이후로 거래대금이 가장 큰 종목이다. 다만, 거래대금에 비해 상승률은 다른 한덕수 후보 관련종목에 비해 낮은 편이다.
2) 아이스크림에듀(시공테크) : 박기석 회장과 한덕수 후보의 이명박 정부 당시 국민경제자문회의 민간위원 인연
아이스크림에듀
3) 일정실업 : 고동수 부회장과 한덕수 후보의 과거 규제개혁위원회 민간위원 인연
▍한동훈 후보
위의 후보들과 다르게 한동훈 후보와 관련된 종목들은 변동성도 상대적으로 적을 뿐더러 시장의 관심을 크게 받고 있지 못한다.
1) 태양금속
태양금속
▍정리
앞으로 어떤 상황이 올지는 모르겠지만, 정치테마주는 변동성이 심하며 단기적인 전략으로 접근해야한다고 생각한다.
오늘 코스피는 저항선에 도달했다. 미국 증시가 급락하는데 반해 국내 주식의 낙폭은 적은 편이지만, 그래도 미국증시의 영향을 많이 받는 편인건 사실이다. 현재 트럼프 2기 행정부의 정책에 따라 미국의 관세 이슈, 자국주의 등으로 정치적 리스크가 증가하고 있다. 이러한 것과 더불어 미국은 현재 인플레이션이 줄어들고 있지 않다.
코스피
S&P 500
또한 당일 FOMC 발표에 따라 금리가 동결되면서 올해 들어 금리 인하 횟수는 줄어들고 있고, 이에 따라 경기가 침체기에 들어설 수 밖에 없다고 생각한다. 트럼프가 어떤 정책으로 증시를 반등시키려고 하는지는 모르겠지만 이대로 간다면 금리를 인하한다고 하더라도 저번 코로나 시기 당시 금리를 인상하더라도 시중에 풀려있는 돈이 너무 많아 물가가 쉽게 잡히지 않은 것처럼 경기 부양책이 천천히 실현될 수도 있다. 이러한 측면에서 침체를 바로 반등시키는 것은 어려워 보이며 장기간 침체기에 들어설 것이라고 생각한다.
이러한 이유로 현재 코스피 저항선을 뚫을 수 있는 거시적인 근거나 미시적인 근거가 없다고 생각되어 코스피 인버스 지수 매입.
KODEX 인버스
매수가격은 4,315원.
상한 익절가격은 4,800원.
하한 손절가격은 4,295원.
트레이딩 관점으로는 종가매매처럼 시초에 바로 매도할 생각이다. 어제 강보합을 보인 미국증시가 오늘은 약세 흐름을 탈 것이라고 생각.
□ 장 시작전 분석 1) 미국 장 : 나스닥 2.64%, S%P 1.58% 상승, 반도체주가 상승을 이끌며 저가 매수세가 강하게 유입됨
- 엔비디아 13% 상승, AMD 4%, ASML 9% 상승
2) 리포트 : 삼성전자, 한화에어로스페이스, BNK 금융지주 3) 이번주 테마 : 미국 대선주, 바이오제약, 반도체 4) 당일 실적발표 : 대덕전자, 동원시스템즈, 팬오션, SKC, DL
5) FOMC 발표 : 9월 금리인하 가능성 시사
□ 오늘의 시장 예상 1. 미국 나스닥이 급등한 만큼 국내 기술주, 코스닥도 큰 폭으로 상승할 것으로 예상
2. 안정적으로 매수세가 들어올 것으로 예상
□ 원칙 [0] 주도주 2~4개 내에서만 매매하기 / 다른 종목 비중 10%로 가능 (늘리기 금지) 1. 거래량 확인 / 일봉에서 기준선 설정 / 급진입 X 2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기 3. ( 3 )% 손실 시 즉시 손절 4. 많은 종목보다는 확실한 주도주를 찾아 흐름 지속적으로 관찰하기
▌오늘의 매매
□ 장세 : 어제 미국 시장이 좋았던 만큼 국내 시장도 좋았으나 매매하기에는 어려웠음. 양대 시장가 갭상승하면서 시작했는데 갭상승 이후 조정과 차익실현 매도세가 늘어나면서 매수지점과 매도지점을 구분하기에 어려웠음.
□ 주도테마 : 거의 모든 테마
1.KCTC : 전고점 돌파[시총 1700억, 거래대금 1700억, +10%]
1) 추세정리 : 1%정도 갭하락하면서 출발하고 아래꼬리를 달았지만, 장초에 급등하며 전일 종가 돌파. 이후에 VI에서 강하게 갭상승하며 18%까지 급등했으나 조정을 받아 1차 VI 지점까지 내려왔음. 그러나 이후 다시 반등하며 돌파. 그러나 이후에 다시 하락하며 마감.
2) 매매정리 : 최근 이슈로 관심을 받고 있던 종목으로 매수타점이 조금 느렸지만 VI 전에 잘 들어갔음. 그러나 이후 하락할때도 같이 들어갔고, 지지선이 형성되어있지 않은 상태에서 3번이나 들어가면 수익을 반감함. 하락하는 종목을 매매할 때는 지지선 확인과 반등점 위치가 중요하고 이를 계속 관찰하고 있어야함. 오늘 주도주였던 만큼 지지점과 저항점을 확인했어야함.
KCTC
2. 넥슨게임즈 : 신고가 돌파[시총 1.5조, 거래대금 3300억, +21%]
1) 추세정리 : 장초반 1% 갭상승하고 급등함. 이 종목은 전고점 돌파인긴했는데 시가총액이 커서 배제한 판단이 아쉬움. 이후 28,500원에서 보합했는데 30,000원까지 돌파 후 마감.
2) 매매정리 : 처음에 주도주에서 배제한 것이 가장 큰 잘못이고, 이후 계속 지켜봤어도 됐는데 거래량 떨어지고 난 후에 진입한 것이 잘못된 매매.
□ 장 시작전 분석 1) 미국 장 : 나스닥 1% 이상 하락, 엔비다아 7% 이상 등 반도체 대형주 위주로 약세를 보이며 지수 전체를 끌어내림2) 리포트 : PI첨단소재, 롯데칠성, 유한양행 3) 이번주 테마 : 미국 대선주, 바이오제약 4) 당일 실적발표 : 일동제약, BNK금융지주, 넥센타이어, 삼성계열사
5) 기타 : 31일 FOMC
□ 오늘의 시장 예상 1. 미국대선주 흐름이 언제까지 이어질지 모르고 현재 많이 상승한 상황 속에서 매집한 세력의 투매 조심 2. 주도주의 흐름에 따라 장세도 비슷한 흐름을 이어가기 때문에 어려운 장세로 예상되면 매매 중단
3. 나스닥에서 엔비디아 등 대형주의 하락으로 반도체 관련 종목 주의
□ 원칙 [0] 주도주 2~4개 내에서만 매매하기 / 다른 종목 비중 10%로 가능 (늘리기 금지) 1. 거래량 확인 / 일봉에서 기준선 설정 / 급진입 X 2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기 3. ( 3 )% 손실 시 즉시 손절 4. 많은 종목보다는 확실한 주도주를 찾아 흐름 지속적으로 관찰하기
- 매매정리 : 상승할 때 들어가지 못했으나 고점까지는 잘 따라 붙었음. 그러나 하락하는 과정을 눌림으로 판단하여 손실이 축적됨.
삼표시멘트
▌정리
오늘 주도주를 찾는 과정에서 여러 번 시행착오를 겪으며 매매 타이밍이 꼬임. 이후, 주도주에서 차익실현 매물이 출회하면서 장세가 좋지 않았을 때 매매를 멈추기를 생각은 했으나 실천하지 못함. 샘표시멘트가 하락하는 과정에서도 눌림목 매매와 물타기를 하면 안됐었는데 손실 축적. 오후장에서 소형주 매매에서 확률적 도박을 하면서 원칙을 잃고 손실로 이어짐. 오늘은 종목 선택에서 여러 문제가 발생했는데 이러한 이유로 거래대금 상위 지표에 너무 의존하는 것 같음. 호가창이 최대한 좋은 종목을 선정하는데 보조지표로만 사용하고, 과거 대장주와 상승률도 혼합해서 생각하기.
오전에는 샘표시멘트, 두산에너빌리티까지만 매매하고 이후 하락하는 과정에서 특별한 주도주가 없었기 때문에 매매를 잠시 멈추고 관망했어야함. 뉴스나 이슈 등을 살피며 다른 종목을 찾고 있다가, 흥국석유, 한국석유 등 물류 및 유통 관련 테마로 전환될 때 오후 매매를 했으면 좋았을 듯.
□ 장 시작전 분석 1) 미국 장 : 3대 지수 모두 하락하며 출발했지만 끌어올려서 혼조세로 마무리 (다우지수는 보합)
- 테슬라 5% 상승, 자동차용 이미지센서, 미국 대선 종목 차익실현 출회 2) 리포트 : 항국항공우주, 방산 3) 이번주 테마 : 미국 대선주, 우크라이나 재건, 전력주, 방산 4) 당일 실적발표 : 삼성SDI, 한화에어로스페이스, 한화시스템, 한미약품 등
5) 기타 : 31일 FOMC
□ 오늘의 시장 예상 1. 최근 장세가 좋은 가운데 차익실현 매물이 출회되고 있는 종목 조심하고, 미국 대선주 모멘텀 주의하기 2. 주도주의 흐름에 따라 장세도 비슷한 흐름을 이어가기 때문에 어려운 장세로 예상되면 매매 중단
□ 원칙 [0] 주도주 2~4개 내에서만 매매하기 / 다른 종목 비중 10%로 가능 (늘리기 금지) 1. 거래량 확인 / 일봉에서 기준선 설정 / 급진입 X 2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기 3. ( 3 )% 손실 시 즉시 손절 4. 많은 종목보다는 확실한 주도주를 찾아 흐름 지속적으로 관찰하기
▌오늘의 매매
□ 장세 : 코스닥과 코스피가 하락 시작하며 약세로 마감, 최근 관심이 있었던 종목과 테마가 지속적으로 상승세를 이어가며 매매하기 좋은 장세였으나 이후 차익실현 매물이 출회되며 어려운 장세로 바뀜 □ 주도테마 : 바이오제약, 2차전지 반등 □ 개별종목 : 우리바이오, KCTC
□ 미국 대선주가 최근 2배 이상 상승하고 있는데 갑작스러운 차익실현 매물에 주의하기
1. 우리바이오 : 전고점 돌파 [시총 2000억, 거래대금 3000억, +11%]
- 재료: 미국 대선, 의료용 대마초 - 당일 수급 : 내외국인 9억 순매수하고 기관, 외국인, 개인은 순매도하는 특이한 경우 - 일봉 : 전고점 돌파자리 - 분봉 :단기과열 해제 이후 장대양봉으로 시작하고 이후 보합, 이를 3차례 반복하며 25%까지 상승 후 하락마감
우리바이오
- 매매정리 : 초반 전고점 돌파할 때 진입 후 종목의 흐름을 계속 관찰했으면 더 좋았음. 보합 이후 장대양봉 자리를 놓치며 매매가 꼬였는데 이후에는 매매를 잘 이어감. 이후 당일 고점에서 하락할 때, 거래량도 떨어졌는데 이때 상승할 확률이 적기 때문에 주의하거나 비중을 더 줄여서 매수하기.
2. KCTC : 전고점 돌파 [시총 1660억, 거래대금 1900억, +10%]
- 재료: 티몬, 위메프 사태로 인해서 수혜주로 부각, 쿠팡관련 유통 물류 - 당일 수급 : 개인이 4억원 순매수했으나 기타법인과 외국인 순매도 - 일봉 : 전고점 돌파자리이긴 하지만 차익실현 매물이 출회되는 상황 - 분봉 : 8% 갭상승하며 전고점 돌파, 이후 23%까지 급등 후 보합했으나 장중 6,400원에서 지지, 6,800원에서 저항
KCTC
- 매매정리 : 시초의 장대양봉이 아쉬움. 이후 비중조절을 통해 진입하고 상승세에서 비중을 더 실어 매매함. 당일 거래대금으로는 우리바이오보다 부족했지만 지지점과 저항선이 확실해서 이후 이 종목에서 매매를 했으면 더 좋았을 듯.
▌정리
1. 미국 대선주를 이제 슬 주의하면서 매매 2. 주도주의 전환 있을 때, 비중 줄여서 매매하고 손실 폭 더 작게해서 매매하기
□ 장 시작전 분석 1) 미국 장 : AI 업종에서 중소형주, 대기업으로 갈아타며 나스닥은 약세, 다우산업은 소폭 반등했음 - 빅테크 기업들은 조정을 당하고 오일/에너지 테마가 반등 2) 리포트 : LG이노텍, 리노공업, 하나마이크론, ISC 3) 이번주 테마 : 미국 대선주, 우크라이나 재건, 전력주, 방산 4) 당일 실적발표 : 두산에너빌리티, 현대오토에버, LIG 넥스원 등
□ 오늘의 시장 예상 1. 어제 하락한 부분에 대한 반등이 일부 나오며 보합을 이어갈 것으로 예상 2. 요즘 대형주에서 단기 차익실현을 위한 매물이 많은 만큼 조심하고 실적발표 재료도 주의하기
□ 원칙 [0] 주도주 2~4개 내에서만 매매하기 / 다른 종목 비중 10%로 가능 (늘리기 금지) 1. 거래량 확인 / 일봉에서 기준선 설정 / 급진입 X 2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기 3. ( 2 )% 손실 시 즉시 손절 4. 많은 종목보다는 확실한 주도주를 찾아 흐름 지속적으로 관찰하기
▌오늘의 매매
□ 장세 : 오늘 업종은 상승하며 대형주 위주로 매수세가 강하게 몰렸다. 하지만 테마의 전환과 함께 시장의 관심을 대형주가 가지면서 소형주에서 단기투자하기 어려운 시장이었음. 테마의 전환은 기존 미국 대선 관련 종목들이 장초에는 관심을 끌며 급등했지만 이후 계속해서 밀리면서, 빠져나오지 못할수록 하락이 더욱 세졌음. 한편, 대형주의 실적발표와 함께 급등함. 또한 미국 대선 관련 테마의 에너지와 수급이 줄어들며 대형주와 다른 테마로 수급이 몰린 것으로 생각됨 * 실적발표를 기다리면서 event-driven 전략을 구사하며 차익실현하는 관점이 많아 어닝 서프라이즈를 기록하더라도 주가가 떨어지는 경우가 있음. □ 주도테마(대형주) : 삼성중공업(5000억, +8%), 현대로템(2500억, +9%), 우리금융지주(2000억, +11%), HD현대 조선업 □ 개별종목 : 동방
1. 오성첨단소재 : 전고점 돌파 [시총 2000억, 거래대금 1900억, +7%]
- 재료 : 미국 대선, 의료용 대마초 - 당일 수급 : 외국인이 4억원 순매수하고 기관과 개인은 순매도 - 일봉 : 전고점 돌파자리로 시세를 줄려는 시도가 있었음 - 분봉 : 8% 갭상승하며 전고점을 돌파하며 강한 매수세와 함께 시초가를 지지선으로 18%까지 급등했으나 2,400원에서 강한 매도세로 주춤하다가 하락하며 마감
오성첨단소재
- 매매정리 : 처음 돌파자리에서 확신을 가졌으나 떨어지는 모습에 1% 손절 이후에 다시 돌파하는 호가에서 들어갔어야함. 그리고 이후에 지지선을 확인하고 다시 들어갔어야함. 이후 변동성이 크게 움직이며 거래량도 떨어졌는데 이때 주도 테마의 변경이 일어났다고 빨리 판단했어야했고 이후 눌림매매를 할 때는 물타기를 하지 않고 손절원칙을 고수했어야했음.
2. 갤럭시아머니트 : 전고점 돌파 [시총 3300억, 거래대금 2300억, +16%]
- 재료 : 비트코인 관련주로 미국 대선 관련 - 당일 수급 : 사모펀드에서 40억 매수, 개인 매도 - 일봉 : 전고점에서 밀려났으나, 다시 재돌파 - 분봉 : 4% 갭상승하며 16%까지 돌파하고 이후에 밀리는 모습으로 미국 대선 테마주 전체가 비슷한 추세를 만듬. 그러나 갤럭시머니트는 오후장에서 점차 상승하며 상승마감.
갤럭시아머니트
- 보완점 : 단기과열종목 해제 날 분석 안했음.
3. 동방 [시총 3300억, 거래대금 2000억, +20%]
- 재료 : 쿠팡 독점 가능성에 상승 - 일봉 : 눌림과 전고점 사이에서 변동이 크게 움직임 - 분종 : 장초에는 대선 테마주에 수급이 쏠리면서 활발하지 않았으나 이후에 관심이 쏠리면서 급등
4. 삼성중공업
▌정리
1. 테마가 전환되는 경우 관련 종목들의 추세가 비슷해짐 - 차익실현 매물이 속출하기 때문에 주도주와 주도 테마 변경을 유동적으로 해야함 2. 비중 조절 : 아직도 잘 안됨
- 일봉 : 변동성이 큰 종목으로 D-2일 전고점 돌파, 어제 갭상승하며 전고점을 돌파했으나 이후 하락
- 분봉 : 전고점 2,000원 (당일 5% 선) 저항선을 큰 거래량과 함께 돌파하며 20%까지 급등했으나 급락하고 2,100원에서 지지선을 형성하고 2,200원에서 저항하며 보합을 이어가다가 지지선이 깨지며 하락
오성첨단소재
- 매매정리 : 장세가 좋지 않았으나 연일 관심이 많았던 미국 대선주인 오성첨단소재 종목의 거래대금과 전고점 돌파 지점을 잘 포착했다. 이후 매매할 때도 어제처럼 비중 조절에 실패하지도 않고 비중을 축소하며 고점에서 매도. 이후 거래대금이 많이 터진 만큼 다양한 사람들의 매매 관점이 있을 것이라고 생각하고 지지선에서 눌림매매. 호가상으로 2,100원대에 강한 지지선이 있다고 판단해서 매수점으로 설정하고 2,150 (2%)를 매도점으로 설정. 그러나 이후 매도물량이 쏟아져서 매수벽이 얇아지고 매도벽이 강해지는 흐름에 매도.
- 예상 : 변동성이 큰 만큼 조심하기
2. 현대에버다임 : 전고점 돌파[시총 1900억, 거래대금 3500억, +15%]
- 재료 : 전일 시간외에서 우크라이나 종전 관련한 이슈로 테마 상승
- 당일 수급 : 외국인과 사모펀드에서 10억원(1, 0.1) 순매수
- 일봉 : 전고점 돌파를 기다리며 일봉상 윗꼬리가 달렸지만 9,000원에서 강한 저항으로 돌파하지 못하고 보합
- 분봉 : 6% 갭상승하며 전고점 돌파했고, 거래대금이 크게 터지면서 상승, 이후 하락했으나 시초 종가(10,000원)를 기준으로 반등하며 23%까지 급등 후 급락하고 10,000원과 10,600원 사이에서 변동성을 보이며 보합.
현대에버다임
- 매매정리 : 전일 우크라이나 재건관련 종목 중 전고점을 기다리고 있었고, 예상등락률에서 관심이 집중되어 있어서 시초에 30%(100) 비중으로 진입. 이후 호가매매를 하다가 다시 급등하는 모습에서 매수했으나 급락하는 모습에 손절. 이후 다시 당일 고점을 돌파할 때 매수. 변동성이 너무 커져 매도. 이후 다시 매수세가 강하게 붙을 때 매수하고 고점에서 매도. 당일 시초 급등한 지점인 10,500원을 저항선으로 생각하고 당일 고점을 저항선으로 설정하고 눌림에서 매매했으나 저항이 세게 들어와서 매도 후 관찰만 함.
- 보완점 : 시초에 2차 매수 시점을 너무 늦게 가져감. 매도하고 다른 종목을 찾고 있었던 것 같은데, 갭상승이 전고점을 돌파하고 거래량도 크게 터져서 차라리 매수지점을 대기하고 있는게 나았음.
- 이상적 매매 : 시초에 돌파 이후 재돌파할 때 매수하고 이후에 조정 이후 고점 다시 돌파할 때 매수 후 매도. 이후 지지선 설정해서 눌림매매.
3. 예스24 : 전고점 돌파(뉴스)[시총 1900억, 거래대금 2000억, +16%]
- 재료 : 티몬 사태로 수혜주 + 시설 투자 등 그러나 확실한 인과관계는 없음
- 당일 수급 : 외국인 3억 순매수... 개인과 기관은 순매도
- 일봉 : 어제 강한 매수세로 전고점 돌파 기대가 큼. 전일 상한가를 찍고 시간외 5% 하락하며 마감. 200일 기준 여러번 매수세가 강한 날이 있었으나 윗꼬리가 크게 달린 종목으로 세력의 차익실현을 주의해야 되는 종목으로 생각.
- 분봉 : 5% 갭하락하며 좋지 않게 시작했으나 10시 40분쯤 1차 VI로 직행하고 이후 20%까지 급등. 급등락을 크게 반복하며 변동성이 크고 어려운 추세로 이어가다 16%에서 마감.
- 예상 : 변동성이 큰 만큼 주가가 가벼운 상태로 생각됨 (유통 주식은 1000만으로 총 주식은 2500만 절반도 안됨), 당일 거래량은 3000만인 것으로 보아 주포가 개입됐을 확률이 크다고 생각하나 간단한 분석이기 때문에 주의해서 매매. 재료가 확실하지 않은 상태에서 도박성 매매가 클 것으로 예상.
티몬 사태
1) 티몬과 위메프는 완전 자본 잠식 상태로 자금 융통에 문제가 시급한 상황 2) 이에 따라, 전자지급결제대행사가 티몬과 위메프 결제 중단 + 은행의 선정산대출 서비스도 중단 3) 그 결과, 위메프와 티몬에서 판대자 대금 정산, 소비자 환불에 문제 발생 4) 백화점, 홈쇼핑 등 소비재 판매가 중단되면서 최소 1000억원 이상의 피해 추정
이에 대한 대안으로 쿠팡과 예스24가 주목되었으나 정확한 정보가 아님.
예스24
- 보완점 :
1) 전일 강했던 만큼 주시했어야 할 종목이었으나 매수타점이 다 고점에서 추격매수로 들어감.
2) 비중조절 : 고점에 올라간 만큼 상한가를 바라보기보다는 대응했어야 함.
- 이상적 매매 : 거래량이 터질 때 들어간 것은 잘했는데 좀 더 일찍 1차 VI 부근에서 선정하여 들어가서, 매수. 이후 15% 이상 지점에서 매도물량과 매도벽이 생길 때 비중을 축소하고, 눌릴 때 지지선을 확인했어야함. 눌림매매.
▌정리
1. 여러 종목 보다는 주도 종목 몇 개만 하기 (최대 5개 제한)
- 거래대금이 장초반부터 터지지않고, 이슈가 없는 종목이 오후에 급등하는 경우 : 비중을 적게 가져가야하고 더욱 더 보수적으로 매매해야함. 되도록이면 안하도록 노력하기.
- 시가총액이 크다고 변동성이 적은 것만은 아님, 오히려 적은 거래대금으로 상승했으면 급락할 가능성이 큼.
2. 급등주의 경우 시장의 관심이 중요하기 때문에 다른 종목이 출현하면 주가가 하락할 가능성이 많음
- 매도 후 지지선 확인하고, 급등하는 다른 종목에 바로 진입하지 말고 관찰해서 주도주 전환인지, 단순 급등, 급락
- 당일 수급 : 개인이 10억 순매수, 기관에서는 10억 순매도 했는데 사모펀드에서 차익실현으로 추정
- 일봉 : 7,000원에서 지지선을 형성하며 보합, 눌림 위치와 전고점(5월 판매 승인 이슈) 돌파 가능성
- 분봉 : 10%까지 상승 후 보합하다 급등하며
- 호가창 : 주가방어가 잘되고 내려가도 라운드피겨에서 꾸준히 저항해주는 모습이었는데, 9,000원과 상한가에 매도물량이 많아서 급락
동구바이오제약
- 매매정리 : 올라갈 수록 매도할때 비중을 줄여나갔어야 했는데 그렇지 못하고 주가방어되는 모습으로 상한가를 갈 것이라고 크게 잘못 판단한 것이 문제였음. 9,000원 저항선에 여러 번 도전했는데 내려가는 모습에서 비중 축소, 전량 매도했어야했음. 처음에 다양한 거래원에서 거래되었다가 이후 차익실현하고 빠져나가는 것, 호가창에서 지지선이 계속 깨질 때 손실 원칙을 지키지 못한 것.
- 보완점
1) 비중 조절 : 처음에 비중을 크게 하고 이후에 비중을 줄여나가며 리스크 관리하기
- 상승률이 높아질수록 수익률 보다 손실률이 더 커지니까 비중을 처음에 세게 들어가고 비중을 조절해나가야함.
- 변동성이 큰 종목이고 거래량, 거래대금이 아직 터지지 않은 상태라면 진입 비중 줄이기.
