2024.07.24 (수) 매매일지 : 동구바이오제약

▌장 시작 전

□ 장 시작전 분석

1) 미국 장 : 3대 지수 보합, 장 초반에는 상승했으나 소폭 하락으로 마감

- 실적 발표에서 대형 기술주 기대감이 있으나 엔비디아와 테슬라, GM은 하락

- 바이든 사퇴 영향으로 미국 채권시장은 약세

2) 리포트 : 이수앱지스, 

3) 이번주 테마 : 실적발표, 전력주

4) 당일 실적발표 : 현대건설기계, 현대마린솔루션, 삼성바이오로직스, 한화엔진, 두산밥켓, 유니드

5) 기타 : 오늘부터 블록딜은 사전 공시 의무제 시행

 

□ 오늘의 시장 예상

1. 보합 예상

 

□ 원칙

1. 거래량이 오르는 종목 고르기

2. 다양한 거래원, 투자자가 함께 매수하는 종목 고르기

3. 저항선과 지지선을 일봉과 분봉 상으로 확인하고 매수, 매도 타점을 정하고 진입하기

4. 3% 손실 시 즉시 손절

 

▌오늘의 매매

□ 장세 : 오전에는 대형주 위주로 매수세가 몰리고 지수가 하락 출발하여 종목을 찾기 어려웠으나 11시 이후부터 급등 종목과 테마가 나오고 업종도 반등하면서 좋은 장세였다고 생각함

□ 주도테마 : 전력주, 바이오의약

- 바이오 소형주들의 급등이 많았으며 지속적인 매수세로 수익내기 좋은 종목이 많았음

□ 개별종목 : 갤럭시아에스엠, 한중엔시에스, 한화시스템

 

1. 동구바이오제약 : 전고점 돌파 (눌림) [시총 2000억, 거래대금 2000억, +21.08%]

- 재료 : 발기부전, 조루복합제 7월 30일 출시, 코로나 변이

- 당일 수급 : 개인이 10억 순매수, 기관에서는 10억 순매도 했는데 사모펀드에서 차익실현으로 추정

- 일봉 : 7,000원에서 지지선을 형성하며 보합, 눌림 위치와 전고점(5월 판매 승인 이슈) 돌파 가능성

- 분봉 : 10%까지 상승 후 보합하다 급등하며

- 호가창 : 주가방어가 잘되고 내려가도 라운드피겨에서 꾸준히 저항해주는 모습이었는데, 9,000원과 상한가에 매도물량이 많아서 급락

동구바이오제약

- 매매정리 : 올라갈 수록 매도할때 비중을 줄여나갔어야 했는데 그렇지 못하고 주가방어되는 모습으로 상한가를 갈 것이라고 크게 잘못 판단한 것이 문제였음. 9,000원 저항선에 여러 번 도전했는데 내려가는 모습에서 비중 축소, 전량 매도했어야했음. 처음에 다양한 거래원에서 거래되었다가 이후 차익실현하고 빠져나가는 것, 호가창에서 지지선이 계속 깨질 때 손실 원칙을 지키지 못한 것.

- 보완점

1) 비중 조절 : 처음에 비중을 크게 하고 이후에 비중을 줄여나가며 리스크 관리하기

- 상승률이 높아질수록 수익률 보다 손실률이 더 커지니까 비중을 처음에 세게 들어가고 비중을 조절해나가야함.

- 변동성이 큰 종목이고 거래량, 거래대금이 아직 터지지 않은 상태라면 진입 비중 줄이기.

2) 손실 원칙 : 손실 기준에서 벗어나면 무조건 전량 매도하고 이후에 다시 재진입하기

 

2. 갤럭시아에스엠 : 전고점 돌파 (눌림) [시총 820억, 거래대금 1300억, +18%]

- 재료 : 비트코인 관련종목으로 트럼프 관련 종목

- 당일 수급 : 개인 20억 순매수하며 강한 매수세가 있었고 금투에서 3000만원 순매수하여 현재 개인들의 물량이 많은 상황

- 일봉 : 거래량이 크게 증가하며 전고점 돌파

- 분봉 : -5% 갭하락 시작했는데 이후 5%까지 급등 후 보합을 이어가다, 변동이 크게 움직이며 12%까지 증가. 이후 하락하다가 27%까지 급등.

갤럭시아에스엠

- 보완점 : 거래량이 하락하고 있는 상태에서 보합을 유지했는데 이때 큰 비중으로 들어가서 손절

- 이상적 매매 : 재진입 X

▌정리

- 최근 장초반 급등주보다는 그 이후 종목의 매수세와 에너지, 관심이 더 크다고 생각함

- 비중 조절 : 1. 시초가는 작게 2. 재진입은 작게 3. 상승률이 높아질수록 비중 축소

- 뇌동 매매 : 종목선정 이후, 아무 종목이나 올라타지 말 것

- 종목 선정

1) 거래량이 적은 종목 중 급등할 경우 비중 최소한으로 매매할 것 + 더 신중하게

2) 20% 이상 상승한 종목의 경우 수익률보다 손실률이 더 크므로 왠만하게 넘길 것

3) 거래량이 적은 종목 건들지 말 것

4) 장 시작 전 뉴스, 이슈에 크게 신경쓰지 말것 : 이건 뉴스매매 등 다른 관점으로 판단해야함

5) 처음 종목에 들어가서 지지선, 호가창이 확인되지 않은 잘 모르는 종목일 경우 물타기 금지, 손실 원칙 지키기

- 여러 종목 매매하는 것보다 몇 개의 종목 호가, 지지선, 흐름 익히기

 

▌앞으로

비중조절 연습하기